信安世纪：2022年半年度报告(52)
时间:2022-09-09 23:46 来源:网络整理 作者:采集插件 点击:次
保证借款 ：2021年12月13日，本公司与宁波银行股份有限公司北京分行签订了编号为“07700LK21BF46CE”的《线上流动资金贷款总协议》，借款期限自2021年12月14日至2022年12月14日止，借款金额14,929,398.25元，利率调整方式为固定利率，借款年利率为5%。同日，李伟、王翊心、丁纯与宁波银行股份有限公司北京分行分别签订了编号为“07700BY21BF30AA”、“07700BY21BF2M6D”、“07700BY21BF2M6F”的《最高额保证合同》，为上述借款提供连带责任保证。 公司已于2022年1月20日全部归还上述借款本金及利息。 (2). 已逾期未偿还的短期借款情况 □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用 33、 交易性金融负债 □适用 √不适用 34、 衍生金融负债 □适用 √不适用 35、 应付票据 □适用 √不适用 36、 应付账款 (1). 应付账款列示 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 期末余额 期初余额 应付货款 43,829,186.82 46,703,525.53 应付服务费 11,668,797.20 16,533,427.34 合计 55,497,984.02 63,236,952.87 (2). 账龄超过1年的重要应付账款 □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用 37、 预收款项 (1). 预收账款项列示 □适用 √不适用 (2). 账龄超过1年的重要预收款项 □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用 38、 合同负债 (1). 合同负债情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 期末余额 期初余额 预收货款 10,654,384.96 6,105,228.11 预收服务费 6,665,230.22 6,850,167.19 合计 17,319,615.18 12,955,395.30 (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因 □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用 39、 应付职工薪酬 (1). 应付职工薪酬列示 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 一、短期薪酬 39,587,658.86 88,323,129.20 96,311,385.14 31,599,402.92 二、离职后福利-设定提存计划 1,182,283.56 9,529,227.59 9,509,498.81 1,202,012.34 三、辞退福利 四、一年内到期的其他福利 合计 40,769,942.42 97,852,356.79 105,820,883.95 32,801,415.26 (2). 短期薪酬列示 √适用 □不适用 单位：元 币种:人民币 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 一、工资、奖金、津贴和补贴 38,401,120.56 71,763,943.35 79,541,452.18 30,623,611.73 二、职工福利费 134,456.36 3,855,545.58 3,989,961.94 40.00 三、社会保险费 733,308.62 5,935,333.17 5,896,940.74 771,701.05 其中：医疗保险费 599,135.02 5,252,510.16 5,214,657.13 636,988.05 工伤保险费 66,345.72 173,808.74 173,304.90 66,849.56 生育保险费 67,827.88 81,010.48 80,974.92 67,863.44 补充医疗保险费 428,003.79 428,003.79 四、住房公积金 77,054.00 6,351,391.77 6,355,450.77 72,995.00 五、工会经费和职工教育经费 241,719.32 416,915.33 527,579.51 131,055.14 六、短期带薪缺勤 七、短期利润分享计划 合计 39,587,658.86 88,323,129.20 96,311,385.14 31,599,402.92 (3). 设定提存计划列示 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 1、基本养老保险 1,123,599.24 9,218,941.52 9,199,765.54 1,142,775.22 2、失业保险费 58,684.32 310,286.07 309,733.27 59,237.12 3、企业年金缴费 合计 1,182,283.56 9,529,227.59 9,509,498.81 1,202,012.34 其他说明： □适用 √不适用 40、 应交税费 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 期末余额 期初余额 增值税 2,383,657.06 15,044,890.05 消费税 营业税 企业所得税 440,796.70 9,214,365.31 个人所得税 2,110,502.06 350,981.25 城市维护建设税 85,771.18 1,228,996.83 教育费附加 61,263.62 877,856.99 印花税 87,860.88 229,431.02 契税 11,885,951.73 房产税 60,584.46 19,785.77 城镇土地使用税 3,564.92 3,276.91 残疾人保障金 1,152.09 1,152.09 合计 17,121,104.70 26,970,736.22 其他说明： 无 41、 其他应付款 项目列示 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 期末余额 期初余额 应付利息 应付股利 其他应付款 1,909,109.20 9,271,159.17 合计 1,909,109.20 9,271,159.17 其他说明： 无 应付利息 □适用 √不适用 应付股利 □适用 √不适用 (1). 按款项性质列示其他应付款 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 期末余额 期初余额 未支付的经营及办公费用等 1,268,839.40 6,065,243.93 未支付的押金保证金 未支付的代缴社保款 446,779.40 271,976.53 未支付的股权转让款 2,846,778.71 未支付的往来款 63,591.22 未支付的其他款项 129,899.18 87,160.00 合计 1,909,109.20 9,271,159.17 其他应付款 (2). 账龄超过1年的重要其他应付款 □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用 42、 持有待售负债 □适用 √不适用 43、 1年内到期的非流动负债 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 期末余额 期初余额 1年内到期的长期借款 1年内到期的应付债券 1年内到期的长期应付款 1年内到期的租赁负债 4,234,847.35 4,262,857.77 合计 4,234,847.35 4,262,857.77 其他说明： 无 44、 其他流动负债 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 期末余额 期初余额 短期应付债券 应付退货款 待转销项税额 28,939.62 合计 28,939.62 短期应付债券的增减变动： □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用 45、 长期借款 (1). 长期借款分类 □适用 √不适用 其他说明，包括利率区间： □适用 √不适用 46、 应付债券 (1). 应付债券 □适用 √不适用 (2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具） □适用 √不适用 (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明 □适用 √不适用 (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况 □适用 √不适用 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表 □适用 √不适用 其他金融工具划分为金融负债的依据说明 □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用 47、 租赁负债 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 期末余额 期初余额 租赁付款额 6,135,360.22 7,696,193.04 未确认融资费用 -250,542.15 -203,378.39 小计 5,884,818.07 7,492,814.65 一年内到期的租赁负债 -4,234,847.35 -4,262,857.77 合计 1,649,970.72 3,229,956.88 其他说明： 无 48、 长期应付款 项目列示 □适用 √不适用 长期应付款 □适用 √不适用 专项应付款 □适用 √不适用 49、 长期应付职工薪酬 □适用 √不适用 50、 预计负债 □适用 √不适用 51、 递延收益 递延收益情况 √适用 □不适用 单位：元 币种人民币 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因 政府补助 3,582,874.55 520,000.00 74,796.00 4,028,078.55 尚未验收 合计 3,582,874.55 520,000.00 74,796.00 4,028,078.55 / 涉及政府补助的项目： √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 负债项目 期初余额 本期新增补助金额 本期计入营业外收入金额 本期计入其他收益金额 其他变动 期末余额 与资产相关/与收益相关 高性能签名验签服务器产业化 227,874.55 74,796.00 153,078.55 与资产相关 2020年工业互联网创新发展工程-工业互联网商 用密码应用公共服务平台项目建设 3,055,000.00 3,055,000.00 与资产相关 2020年工业互联网创新发展工程-工业互联网商用密码应用公共服务平台项目建设 300,000.00 300,000.00 与收益相关 面向海峡两岸多源数据安全与隐私保护理论及关键技术研究 122,000.00 122,000.00 与收益相关 面向海峡两岸多源数据安全与隐私保护理论及关键技术研究 398,000.00 398,000.00 与收益相关 合计 3,582,874.55 520,000.00 74,796.00 4,028,078.55 其他说明： □适用 √不适用 52、 其他非流动负债 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 期末余额 期初余额 合同负债 942,728.90 920,830.63 合计 942,728.90 920,830.63 其他说明： 无 53、 股本 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 期初余额 本次变动增减（+、一） 期末余额 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 股份总数 93,127,756.00 44,701,322.00 44,701,322.00 137,829,078.00 其他说明： (责任编辑：admin) |
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