信安世纪：2022年半年度报告(54)
时间:2022-09-09 23:46 来源:网络整理 作者:采集插件 点击:次
2022年度上半年减少的股本溢价主要系公司实施2021年度转增股本方案，以资本公积金向全体股东每股转增 0.48 股，共计转增 44,701,322 股，本次分配后总股本为137,829,078 股。 56、 库存股 □适用 √不适用 57、 其他综合收益 □适用 √不适用 58、 专项储备 □适用 √不适用 59、 盈余公积 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 法定盈余公积 46,512,267.21 46,512,267.21 任意盈余公积 储备基金 企业发展基金 其他 合计 46,512,267.21 46,512,267.21 盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明： 无 60、 未分配利润 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期 上年度 调整前上期末未分配利润 282,659,202.24 176,957,593.13 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－） 调整后期初未分配利润 282,659,202.24 176,957,593.13 加：本期归属于母公司所有者的净利润 25,296,515.41 154,126,856.05 减：提取法定盈余公积 13,502,338.44 提取任意盈余公积 提取一般风险准备 应付普通股股利 46,563,878.00 34,922,908.50 转作股本的普通股股利 期末未分配利润 261,391,839.65 282,659,202.24 调整期初未分配利润明细： 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0 元。 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0 元。 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0 元。 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0 元。 5、其他调整合计影响期初未分配利润0 元。 61、 营业收入和营业成本 (1). 营业收入和营业成本情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期发生额 上期发生额 收入 成本 收入 成本 主营业务 170,282,564.61 44,030,763.59 153,561,412.31 42,585,660.99 其他业务 288,004.27 18,238.67 118,300.55 48,720.43 合计 170,570,568.88 44,049,002.26 153,679,712.86 42,634,381.42 (2). 合同产生的收入的情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 合同分类 营业收入 合计 商品类型 信息安全产品 140,303,451.39 140,303,451.39 服务 26,122,109.03 26,122,109.03 其他 4,145,008.46 4,145,008.46 按经营地区分类 华北地区 46,709,577.47 46,709,577.47 华东地区 59,328,522.24 59,328,522.24 其他地区 64,532,469.17 64,532,469.17 市场或客户类型 金融 115,602,177.83 115,602,177.83 政府 22,789,003.94 22,789,003.94 企业 32,179,387.11 32,179,387.11 合同类型 产品销售 144,448,459.85 144,448,459.85 技术服务 26,122,109.03 26,122,109.03 按商品转让的时间分类 在某一时点确认收入 146,003,511.41 146,003,511.41 在某段时间确认收入 24,567,057.47 24,567,057.47 合计 170,570,568.88 170,570,568.88 合同产生的收入说明： 无 (3). 履约义务的说明 □适用 √不适用 (4). 分摊至剩余履约义务的说明 □适用 √不适用 其他说明： 无 62、 税金及附加 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期发生额 上期发生额 消费税 营业税 城市维护建设税 171,140.95 662,467.19 教育费附加 120,753.35 478,709.48 资源税 房产税 140,216.78 94,411.54 土地使用税 631,354.05 2,505.66 车船使用税 印花税 99,217.31 102,998.32 合计 1,162,682.44 1,341,092.19 其他说明： 无 63、 销售费用 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期发生额 上期发生额 职工薪酬 26,558,774.97 27,637,767.02 房租水电物业费 279,393.97 1,404,347.25 咨询及服务费 731,185.69 582,573.21 折旧及摊销 2,242,268.92 1,754,717.04 业务招待费 1,787,314.52 2,242,608.60 差旅交通费 1,226,224.38 1,566,264.27 售后服务费 33,734.82 35,340.02 办公费 640,071.99 726,207.27 市场推广费 468,017.33 741,643.15 运输费 344,429.62 218,640.03 会费及会议费 1,030.00 46,301.89 其他 164,320.70 103,193.02 合计 34,476,766.91 37,059,602.77 其他说明： 无 64、 管理费用 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期发生额 上期发生额 职工薪酬 10,058,070.05 9,597,782.77 股份支付 326,261.61 中介服务费 4,509,496.47 2,363,722.83 折旧及摊销 7,635,087.97 2,532,981.26 房租水电物业费 153,767.58 115,560.59 办公费 632,635.21 971,543.44 业务招待费 211,914.98 595,947.27 差旅交通费 117,233.31 423,583.93 会费及会议费 39,500.00 146,377.43 税费 95,559.32 151,268.35 其他 280.00 1,174.00 合计 23,453,544.89 17,226,203.48 其他说明： 公司购买的办公用房于本年开始折旧，因此本年度折旧相比上年同期增长较多。 65、 研发费用 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期发生额 上期发生额 职工薪酬 45,561,334.63 38,826,885.36 房租水电物业费 881,343.22 3,216,737.36 折旧及摊销 5,871,998.79 2,345,244.71 咨询及服务费 494,822.07 487,243.68 差旅交通费 271,378.24 513,232.33 测试费 892,553.24 309,441.60 办公费 173,673.03 294,624.37 会议、研讨费 业务招待费 336.00 2,479.00 材料费 其他 11,620.00 合计 54,147,439.22 46,007,508.41 其他说明： 主要系研发人员增长，使研发费用中职工薪酬增长较多。 66、 财务费用 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期发生额 上期发生额 利息支出 581,873.57 244,251.29 减：利息收入 537,561.99 417,684.35 汇兑损失 85,413.70 77,034.84 减：汇兑收益 144,120.65 253,043.65 银行手续费及其他 55,873.17 41,692.36 合计 41,477.80 -307,749.51 其他说明： 无 67、 其他收益 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期发生额 上期发生额 一、计入其他收益的政府补助 10,395,126.97 17,321,660.15 其中：与递延收益相关的政府补助（与资产相关） 74,796.00 5,120,115.78 与递延收益相关的政府补助（与收益相关） 直接记入当期损益的政府补助（与收益相关） 10,320,330.97 12,201,544.37 二、其他与日常活动相关且记入其他收益的项目 252,038.67 188,256.14 其中：个税扣缴税款手续费 252,038.67 188,256.14 合计 10,647,165.64 17,509,916.29 其他说明： 无 68、 投资收益 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期发生额 上期发生额 权益法核算的长期股权投资收益 -178,470.18 处置长期股权投资产生的投资收益 交易性金融资产在持有期间的投资收益 1,211,235.91 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 债权投资在持有期间取得的利息收入 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 处置交易性金融资产取得的投资收益 588,899.60 42,048.99 处置其他权益工具投资取得的投资收益 处置债权投资取得的投资收益 处置其他债权投资取得的投资收益 债务重组收益 合计 410,429.42 1,253,284.90 其他说明： 无 69、 净敞口套期收益 □适用 √不适用 70、 公允价值变动收益 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 产生公允价值变动收益的来源 本期发生额 上期发生额 交易性金融资产 1,530,417.53 401,130.09 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 交易性金融负债 按公允价值计量的投资性房地产 合计 1,530,417.53 401,130.09 其他说明： 交易性金融资产产生的公允价值变动收益详见本附注“十一、公允价值的披露”。 71、 信用减值损失 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期发生额 上期发生额 应收票据坏账损失 2,424.57 65,354.10 应收账款坏账损失 -382,841.15 -1,771,358.54 其他应收款坏账损失 -421,791.37 -91,590.07 债权投资减值损失 其他债权投资减值损失 长期应收款坏账损失 合同资产减值损失 合计 -802,207.95 -1,797,594.51 其他说明： 无 72、 资产减值损失 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期发生额 上期发生额 一、坏账损失 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 -1,802,358.74 -344,712.02 三、长期股权投资减值损失 四、投资性房地产减值损失 五、固定资产减值损失 六、工程物资减值损失 七、在建工程减值损失 八、生产性生物资产减值损失 九、油气资产减值损失 十、无形资产减值损失 十一、商誉减值损失 十二、其他 合同资产减值损失 -15,877.10 -64,244.66 其他非流动资产减值损失 -75,163.24 -33,933.61 合计 -1,893,399.08 -442,890.29 其他说明： 无 73、 资产处置收益 □适用 √不适用 74、 营业外收入 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金额 非流动资产处置利得合计 其中：固定资产处置利得 无形资产处置利得 债务重组利得 非货币性资产交换利得 接受捐赠 政府补助 与企业日常活动无关的政府补助 3,000,000.00 3,000,000.00 非流动资产毁损报 废利得 1,385.84 其他 500.14 0.37 500.14 合计 3,000,500.14 1,386.21 3,000,500.14 计入当期损益的政府补助 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 补助项目 本期发生金额 上期发生金额 与资产相关/与收益相关 北京市人民政府办公厅进一步支持企业上市发展的补助 3,000,000.00 与收益相关 其他说明： □适用 √不适用 75、 营业外支出 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金额 非流动资产处置损失合计 其中：固定资产处置损失 无形资产处置损失 债务重组损失 非货币性资产交换损失 对外捐赠 税收滞纳金 27,140.04 269,799.86 27,140.04 非流动资产报废损失 其他 合计 27,140.04 269,799.86 27,140.04 其他说明： 无 76、 所得税费用 (1) 所得税费用表 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期发生额 上期发生额 当期所得税费用 2,617,674.89 1,488,114.03 递延所得税费用 -1,625,420.21 205,088.93 合计 992,254.68 1,693,202.96 (2) 会计利润与所得税费用调整过程 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目 本期发生额 利润总额 26,105,421.02 按法定/适用税率计算的所得税费用 2,610,542.10 子公司适用不同税率的影响 -899,769.48 调整以前期间所得税的影响 非应税收入的影响 231,156.52 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 129,380.05 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 2,688,696.27 加计扣除 -3,767,750.78 所得税费用 992,254.68 其他说明： □适用 √不适用 77、 其他综合收益 □适用 √不适用 78、 现金流量表项目 (1). 收到的其他与经营活动有关的现金 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期发生额 上期发生额 政府补助 3,660,580.79 4,000.00 经营租赁 投标保证金及押金 53,706.81 71,023.20 收到银行存款利息收入 537,470.28 417,175.20 营业外收入、个税手续费返还 209,461.50 191,075.47 备用金 9,649.89 收回银行承兑汇票保证金及保函保证金 收到往来款 30,000.00 合计 4,461,219.38 722,923.76 收到的其他与经营活动有关的现金说明： 无 (2). 支付的其他与经营活动有关的现金 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期发生额 上期发生额 支付公司经营费用 18,400,253.67 21,140,380.29 支付房租 605,580.80 支付投标保证金及押金 516,638.25 441,700.01 支付银行承兑汇票保证金及保函保证金 75,741.44 支付备用金借款 666,697.76 825,605.28 支付银行手续费 55,873.17 41,692.36 营业外支出 18,996.32 269,666.01 支付往来款 87,000.00 合计 20,351,039.97 22,794,785.39 支付的其他与经营活动有关的现金说明： 无 (3). 收到的其他与投资活动有关的现金 □适用 √不适用 (4). 支付的其他与投资活动有关的现金 □适用 √不适用 (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金 □适用 √不适用 (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期发生额 上期发生额 为发行证券、债券而支付的审计、 咨询费 15,881,127.76 偿还子公司关联方借款 支付租赁负债 7,454,203.86 8,095,722.09 合计 7,454,203.86 23,976,849.85 支付的其他与筹资活动有关的现金说明： 无 79、 现金流量表补充资料 (1) 现金流量表补充资料 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 补充资料 本期金额 上期金额 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 25,113,166.34 24,680,903.97 加：资产减值准备 1,893,399.08 442,890.29 信用减值损失 802,207.95 1,797,594.51 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 8,989,966.11 3,759,398.31 使用权资产摊销 6,869,381.47 3,197,824.45 无形资产摊销 1,446,539.34 1,313,148.89 长期待摊费用摊销 373,825.96 411,861.73 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） -1,530,417.53 -401,130.09 财务费用（收益以“－”号填列） 705,099.74 237,064.05 投资损失（收益以“－”号填列） -410,429.42 -1,253,284.90 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -1,261,975.83 229,385.88 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） -363,444.38 -28,429.45 存货的减少（增加以“－”号填列） -32,869,579.38 -9,842,642.68 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -61,624,182.98 -33,157,218.79 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -2,252,518.89 -46,419,386.24 其他 246,112.29 -4,869,595.61 经营活动产生的现金流量净额 -53,872,850.13 -59,901,615.68 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额 169,565,160.90 366,773,487.45 减：现金的期初余额 103,059,787.99 80,164,611.42 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 66,505,372.91 286,608,876.03 (2) 本期支付的取得子公司的现金净额 □适用 √不适用 (3) 本期收到的处置子公司的现金净额 □适用 √不适用 (4) 现金和现金等价物的构成 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 期末余额 期初余额 一、现金 169,565,160.90 103,059,787.99 其中：库存现金 20,596.29 21,196.29 可随时用于支付的银行存款 169,544,560.02 103,038,587.11 可随时用于支付的其他货币资金 4.59 4.59 可用于支付的存放中央银行款项 存放同业款项 拆放同业款项 二、现金等价物 其中：三个月内到期的债券投资 三、期末现金及现金等价物余额 169,565,160.90 103,059,787.99 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 其他说明： □适用 √不适用 80、 所有者权益变动表项目注释 说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项： □适用 √不适用 81、 所有权或使用权受到限制的资产 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 2,930,046.53 银行保证金账户存款 应收票据 存货 固定资产 无形资产 合计 2,930,046.53 / 其他说明： 无 82、 外币货币性项目 (1). 外币货币性项目 √适用 □不适用 单位：元 项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额 货币资金 51,996.54 - 348,969.58 其中：美元 51,996.54 6.7114 348,969.58 欧元 港币 应收账款 446,118.93 - 2,994,082.60 其中：美元 446,118.93 6.7114 2,994,082.60 欧元 港币 应付账款 450,508.00 - 3,023,539.39 其中：美元 450,508.00 6.7114 3,023,539.39 欧元 港币 其他说明： 无 (2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因 □适用 √不适用 83、 套期 □适用 √不适用 84、 政府补助 1. 政府补助基本情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 种类 金额 列报项目 计入当期损益的金额 高性能签名验签服务器产业化 8,000,000.00 递延收益 74,796.00 增值税即征即退 10,179,750.18 其他收益 10,179,750.18 北京市知识产权资助金 26,160.00 其他收益 26,160.00 深圳市稳岗补贴 2,808.08 其他收益 2,808.08 成都市稳岗补贴 7,487.71 其他收益 7,487.71 北京市人民政府办公厅进一步支持企业上市发展的补助 3,000,000.00 营业外收入 3,000,000.00 武汉市2021年高企认定奖励补贴 50,000.00 其他收益 50,000.00 武汉市2022年度首批培育企业补贴 50,000.00 其他收益 50,000.00 深圳市2022年度第一批一次性留工培训补助资金 4,125.00 其他收益 4,125.00 2020年工业互联网创新发展工程-工业互联网商用密码应用公共服务平 3,055,000.00 递延收益 台项目建设 面向海峡两岸多源数据安全与隐私保护理论及关键技术研究 520,000.00 递延收益 2. 政府补助退回情况 □适用 √不适用 其他说明 无 85、 其他 □适用 √不适用 八、 合并范围的变更 1、 非同一控制下企业合并 □适用 √不适用 (责任编辑：admin) |
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